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摩登5网页版平均20%+!新人梦圆、姚艺业绩超越顶流葛兰、吴兴武,谁是医药基金最强王者?

摩登5网页版 goldunion 1周前 (07-22) 6次浏览

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记者 杜萌

二季度,医药板块呈现上涨行情。在整体业绩向好的大趋势下,市面上多只医药医疗主题基金继续走高。

界面新闻记者筛选了市面上二季度业绩位于前十位的股票型医药主题基金,从不同的基金经理的持仓变动、组合策略思路等维度来对比,谁才是医药基金中的最强王者。

摩登5网页版平均20%+!新人梦圆、姚艺业绩超越顶流葛兰、吴兴武,谁是医药基金最强王者? 表:9只股票型医药主题基金对比明细    来源:wind  界面新闻研究部

从规模来看,吴兴武管理的广发医疗保健净值规模最大,为140.4亿元;摩登5客户端下载次为赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗,该基金二季度125.42亿元;第三位是葛兰管理的中欧医疗创新,截至二季度末规模为94.4亿元。

而李佳存管理的招商医药健康摩登5手机网页版业、楼慧源管理的交银医药创新、梦圆管理的农银汇理医疗保健主题,规模均在30-40亿元之间。

规模最小的是由姚艺管理的宝盈医疗健康沪港深,截至二季度末规模仅有6.75亿元。

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但是基金规模和业绩并不成正比。业绩排名第一的是新人梦圆,她自今年2月24日起担任农银汇理医疗保健的基金经理。二季度,该基金净值增长率达到29.14%,力压吴兴武、葛兰等百亿顶流。

从持仓来看,梦圆基本延续了前任基金经理赵伟的思路,没有大换仓。相比一季度,仅新增了智飞生物(300122.SZ)、通策医疗(600763.SH)两只重仓股,同时调出爱美客(300896.SZ)、安图生物(603658.SH)。摩登5客户端下载余重仓股持仓占比略有调整。

摩登5网页版平均20%+!新人梦圆、姚艺业绩超越顶流葛兰、吴兴武,谁是医药基金最强王者? 表:农银汇理医疗保健二季度重仓股明细(标红为新增)  来源:基金公告

梦圆表示,除了延续上季度重配的CDMO、医疗服务、医药消费外,二季度增加了疫苗与医疗机械的配置比例。除非遇到较大的宏观系统风险和医药政策风险,否则会相对淡化择时。

以27.4%的净值增长率位于第二位的则是宝盈医疗健康沪港深。值得注意的是,该基金经理姚艺同样也是今年3月9日新任职。作为可以投资港股的主题基金,二季度港股通投资占比达7.83%。

相比一季度,前十大重仓股中新增了通策医疗(600763.SH)、康希诺生物-B(06186.HK)两只。大参林(603233.SH)、伟思医疗(688580.SH)被调出。

姚艺表示,二季度依旧沿着医疗消费和科技创新两条主线继续选择龙头公司布局,这些龙头公司也在二季度持续反弹,并相继创了新高。

同时也在科创板以及次新股中增配了一些中小市值的优秀公司,期待分享他们逐步长大的过程,这部分仓位也在二季度取得了显著的超额收益。

而作为业界知名度最高的吴兴武、葛兰、赵蓓,二季度的业绩则位居第4-6名。

摩登5网页版平均20%+!新人梦圆、姚艺业绩超越顶流葛兰、吴兴武,谁是医药基金最强王者? 表:三只基金二季度重仓股明细(标红为新增)   来源:基金公告  界面新闻研究部

统计三者的持仓,界面新闻记者发现,葛兰二季度重仓股没有新进个股,仓位调整比例不大;广发医疗保健则追高买入了片仔癀(600469.SH)和康龙化成(300759.SZ)。

葛兰表示,二季度基金在长期看好的创新药摩登5手机网页版业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。从未来的配置方向来看,创新药摩登5手机网页版业链仍旧是长期最为看好的方向。

吴兴武则表示,在子行业分布上, CXO、医疗服务、创新药、高端医疗器械的持仓占比较大,适度增加了头部优秀企业的持仓比例,减持了一些受政策负面影响的行业。

赵蓓表示,二季度继续战略性看好创新药及创新药摩登5手机网页版业链、创新医疗器械、医疗服务、消费医疗等行业,持仓均集中在这些领域。相关个股在经历了 2-3 月份的下跌后,二季度均有强劲的反弹, 摩登5客户端下载中以二、三线中小市值公司反弹更为强劲,迅速拉平了与一线公司的估值差异,也对基金组合带来了明显的超额收益。但我们认为长期看,一线公司的长期成长持续性更好,抗风险能力更强,所以在与二三线公司估值相当的情况下,一线公司会更优,所以二季度我们增加了对一线公司的配置比例。

综上所述,二季度,各位基金经理在择股时选择了不同的导向:是all in一线龙头公司,还是增配二三线中小市值公司?不同的基金经理选择了不同的路,作为投资者,你又会选择那只医药主题基金?


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