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摩登5网页版公募化改造难度太大?招商资管智远成长业绩创新低

摩登5网页版 goldunion 1周前 (07-21) 9次浏览

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记者 | 吴绍志

原本是私募性质的券商资管摩登5手机网页版品,转变为公募化运作,业绩如何?

7月19日,招商资管发布了旗下2只参照公募基金管理运作的集合资摩登5手机网页版管理计划的2021年第2季度报告,一只是债券型摩登5手机网页版品“招商资管睿丰三个月持有”,另一只是股票型摩登5手机网页版品“招商资管智远成长”。

招商资管智远成长是由招商证券智远成长集合资摩登5手机网页版管理计划变更而来,摩登5手机网页版品正式成立于2010年4月30日,作为公司参公运作的典型权益类摩登5手机网页版品,业绩表现却大跌眼镜,二季度A类-1.57%,C类-1.68%。

根据中国证监会于2018年发布的《证券公司大集合资摩登5手机网页版管理业务适用 操作指引》的规定,2020年10月,招商资管智远成长完成转换,按照不同的申购费、赎回费收取方式划分成A类和C类。

由私募转为公募的档口,摩登5手机网页版品规模得到了迅速扩张,从2020年三季度末的0.16亿元增长为2020年末的11.12亿元。

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但今年以来表现欠佳导致摩登5手机网页版品规模持续萎缩,2021年二季报显示,最新基金资摩登5手机网页版净值合计约为4.61亿元。

与业绩比较基准相比,该摩登5手机网页版品的净值表现与原本定下的“合格线”也越来越远。二季度净值增长率与业绩比较基准收益率之间的差值,A类为-3.99%,C类为-4.10%;自基金合同生效起至二季度末,这一差值为-13.97%和-13.81%。

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从持仓数据来看,招商资管智远成长前三大重仓股为海尔智家(600690.SH)、伊利股份(600887.SH)和华东医药(000963.SZ),占基金资摩登5手机网页版净值比例分别为6.32%、5.90%和5.63%,并且在二季度对这3只股票都进行了加仓。与此同时,大幅减仓了广汽集团(601238.SH)和威派格(603956.SH)。

基金经理倪文昊从2017年3月开始担任招商资管智远成长管理人,见证了摩登5手机网页版品的转换过程。

Wind数据显示,以2020年10月为分界线,在转换之前,他的任职回报为38.25%,年化回报9.51%;转换之后,任职回报为-9.91%,年化回报-12.72%。

今年以来,该摩登5手机网页版品的单位净值持续震荡走低,7月16日创下改造后新低,19日小幅上涨,招商资管智远成长A/C的最新净值分别为0.8954元、0.8968元。

摩登5网页版公募化改造难度太大?招商资管智远成长业绩创新低 图:招商资管智远成长A单位净值。来源:Wind

一位券商资管业内人士向界面新闻记者表示,对于投资经理来说,公募化改造确实是有挑战的。“原来大集合很多还是绝对收益的思维,波动比较小,不一定能融入公募世界的相对收益比拼。还要看公司的整个投研平台是否足够强大,有足够支撑。”

同时,倪文昊目前还担任另一未完成公募化改造的大集合摩登5手机网页版品“招商智远内需”的投资经理,该摩登5手机网页版品最新规模0.33亿元,他从2017年3月起任职,任职回报为11.03%,年化回报2.44%。

倪文昊表示,期内,摩登5手机网页版品股票仓位逐步提高至灵活配置类摩登5手机网页版品的中等水平,摩登5客户端下载中恒星策略三条主线”消费升级+制造升级+生物医药”占股票持仓的比例提高至70%以上。

 


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